O que é
A conta corrente do aluno guarda créditos e débitos em reais, usados em negociações, devoluções e pagamentos futuros. Em uma auditoria, o gestor costuma precisar ver apenas os recebimentos que foram lançados na conta corrente dos alunos, com data e responsável, para conferir se os valores foram direcionados corretamente.
O sistema não tem um relatório único de movimentação de conta corrente por usuário e período. A conferência é feita combinando três recursos: a tela Mov. CC do Cliente, que lista todas as movimentações com o responsável, o relatório Faturamento Recebido, que mostra os pagamentos de conta corrente por período e por colaborador, e o relatório Saldo Conta Corrente, que mostra o saldo atual de cada aluno.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.42 – Alterar o saldo da conta corrente (cancelar débito ou devolver crédito) do aluno”, “2.44 – Visualizar ou operar o Caixa em aberto”, “13.13 – Ver informações pessoais dentro do card principal” e “13.04 – Ver aba Financeiro” habilitadas no perfil de acesso. Para os relatórios, são necessárias também “9.92 – Relatório de Faturamento Recebido Por Período”, “6.08 – Relatório de Saldo de Conta Corrente” e “9.98 – Permitir Exportar Dados”.
Como fazer
Conferindo todas as movimentações (Mov. CC do Cliente)
- Na lupa de busca, pesquise por “Mov. CC do Cliente”;
- A tela lista todas as movimentações feitas nas contas correntes dos alunos, com o nome do aluno, a descrição da operação, o responsável, a data, o tipo (Débito ou Crédito), o valor e o saldo atual;
- Use a listagem para identificar lançamentos de crédito feitos por um mesmo colaborador ou em um período suspeito [VERIFICAR: filtros de período e responsável disponíveis nesta tela e opção de exportação];
- No bloco Recibos de devoluções em ajustes de saldo, pesquise o aluno no campo Cliente e clique em Consultar para ver os recibos de devolução de saldo dele.
Conferindo os recebimentos por período e colaborador (Faturamento Recebido)
- Na lupa de busca, pesquise por “Faturamento Recebido”;
- Em Faturamento de, informe o período a auditar;
- Em Responsável Lançamento, selecione o colaborador que fez os recebimentos, se quiser conferir um usuário específico;
- Marque Incluir pagto. Conta Corrente para trazer os pagamentos feitos ou incluídos na conta corrente do aluno;
- Em Tipo de Produtos, marque Acerto C/C Aluno para considerar a data dos acertos de conta corrente;
- Clique em Gerar Relatório e, nos indicadores, clique sobre os números para ver a lista de alunos.
Atenção: o produto Acerto C/C Aluno pode listar recebimentos que não geraram movimentação na conta corrente. Confirme cada caso na tela Mov. CC do Cliente ou no bloco Saldo do perfil do aluno.
Conferindo o saldo atual dos alunos
- Na lupa de busca, pesquise por “Saldo Conta Corrente”;
- Filtre por Empresa, Cliente ou faixa de saldo e clique em Gerar Relatório (PDF). O relatório mostra matrícula, nome e saldo atual, sem o responsável pela movimentação.
Observação: o BI Pendências de Clientes, no BI Administrativo, traz o indicador Crédito em Conta Corrente com o total e a lista de alunos com saldo.
Saiba mais
Para saber como utilizar os filtros do relatório Faturamento Recebido, clique aqui.
Para conhecer o relatório Saldo Conta Corrente, clique aqui.
Para saber quais alunos possuem créditos e débitos em conta corrente, clique aqui.
Para saber como lançar crédito ou débito na conta corrente do aluno, clique aqui.
Para conhecer a tela Movimento Conta Corrente do Cliente, clique aqui.