O que é
Ao transferir o saldo da conta corrente de um aluno para outro, o valor sai do bloco Saldo do primeiro e passa a ficar disponível para o segundo, que pode usá-lo para quitar parcelas ou produtos. Se a transferência foi feita por engano e o saldo já foi utilizado, não existe um botão de “desfazer”. A reversão é feita em duas etapas: primeiro o valor volta para a conta corrente do aluno que o usou, depois ele é devolvido ao aluno de origem.
Quando o saldo ainda não foi usado, basta a segunda etapa.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.42 – Alterar o saldo da conta corrente (cancelar débito ou devolver crédito) do aluno”, “2.45 – Operação – Caixa em Aberto por Pessoa”, “13.04 – Ver aba Financeiro” e “13.13 – Ver informações pessoais dentro do card principal” habilitadas no perfil de acesso. Para estornar o recibo, também são necessárias as permissões “4.12 – Estornar recibo” e “4.42 – Informar data no estorno de recibo”.
Como fazer
Etapa 1: devolvendo o valor usado para a conta corrente
- Abra o perfil do aluno que recebeu a transferência e clique na guia Financeiro;
- No bloco Histórico de recibos, localize o recibo pago com o saldo transferido e clique no ícone à frente dele;
- Confira as parcelas do recibo e clique em Estornar. As parcelas voltam para o Caixa em aberto do aluno e o valor retorna ao saldo da conta corrente dele.
Atenção: o estorno desfaz todo o recibo. Se o recibo tiver outros itens pagos em dinheiro ou cartão, eles também voltam para o caixa em aberto e precisarão ser recebidos novamente.
Etapa 2: devolvendo o saldo ao aluno de origem
- Ainda no perfil do aluno que recebeu a transferência, localize o bloco Saldo e clique sobre o valor;
- Escolha a opção de transferir o saldo e selecione o aluno de origem [VERIFICAR: nome exato da opção de transferência de saldo entre contas correntes e se ela está disponível na tela nova do cliente];
- Confirme a operação e confira o saldo nos dois perfis.
Alternativa quando não é possível estornar o recibo
Se o recibo não puder ser estornado (por exemplo, recebível já em lote no Financeiro), zere o saldo do aluno que recebeu, lançando um Débito no mesmo valor pelo histórico de movimentações da conta corrente, e lance um Crédito para o aluno de origem.
Atenção: o crédito lançado gera uma parcela no caixa em aberto do aluno de origem, e o saldo só aparece depois que essa parcela for quitada. Esse recebimento entra no fechamento de caixa do dia. Registre uma observação explicando a reversão.
Saiba mais
Para saber como estornar recibo de um aluno, clique aqui.
Para saber como zerar crédito na conta corrente do aluno, clique aqui.
Para saber como transferir o valor pago do plano de uma pessoa para outra, clique aqui.
Para conhecer a tela Movimento Conta Corrente do Cliente, clique aqui.
Para saber como lançar crédito ou débito na conta corrente do aluno, clique aqui.