O que é
O plano de contas organiza as receitas e despesas da empresa em uma estrutura em árvore. Quando surge um tipo de gasto que ainda não existe na estrutura, como despesas com eventos e ações de vendas, você cria um novo plano de contas dentro de Despesas e passa a usá-lo ao lançar as contas a pagar. Assim, esses gastos aparecem separados no DRE e no Demonstrativo Financeiro.
O novo plano só aparece nos lançamentos depois de salvo. Para despesas lançadas manualmente no Financeiro, basta selecioná-lo no campo Plano de contas da conta a pagar. Para valores que vêm do módulo ADM (produtos e categorias), o vínculo é feito pelo Rateio Integração.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “9.04 – Manipular dados de plano de contas” e “9.29 – Lançar contas a pagar/receber no financeiro” habilitadas no perfil de acesso. Para o rateio, é necessária a permissão “9.03 – Manipular dados de rateio de integração”.
Como fazer
Criando o plano de contas
- Na lupa de busca, pesquise por “Plano de contas”;
- Clique em Adicionar;
- No campo Plano Pai, clique no ícone de consulta e em Atualizar;
- Expanda Despesas e escolha o grupo em que o novo plano ficará (por exemplo, Despesas Variáveis). Clique sobre ele. O novo plano será criado um nível abaixo;
- Em Descrição, informe o nome, por exemplo “Ações de vendas” ou “Festas e comemorações”;
- Em Equivalência no DRE, selecione Despesas operacionais (gasto para manter a empresa funcionando) ou Custos específicos (gasto ligado diretamente ao serviço prestado);
- Se quiser acompanhar um limite, informe o Percentual pretendido em relação às receitas;
- Clique em Salvar cadastro.
Observação: se o plano não aparecer logo na árvore, clique em Atualizar e expanda novamente os grupos. Confira também se ele não foi criado em outro grupo por engano.
Lançando a despesa no novo plano de contas
- Na lupa de busca, pesquise por “Nova Conta a Pagar”;
- Preencha Pagar para, Descrição, Valor, Data de vencimento e Data de competência;
- No campo Plano de contas, selecione o plano criado;
- Em Centro de custos, selecione o centro correspondente, se a empresa usar;
- Clique em Salvar Cadastro.
Atenção: existe uma configuração que torna obrigatório informar o plano de contas e o centro de custos para salvar a conta. Se ela estiver ativa, a conta não é gravada sem esses campos.
Vinculando produtos ou categorias do ADM (Rateio Integração)
- Na lupa de busca, pesquise por “Rateio Integração”;
- Na guia Categorias e Produtos, localize a categoria ou o produto e clique no ícone de edição;
- Em Plano de Contas, selecione o novo plano, informe a Percentagem e clique em Salvar alterações.
Saiba mais
Para saber como cadastrar despesas (Contas a Pagar) no financeiro, clique aqui.
Para saber como categorizar receitas e despesas no financeiro (Rateio Integração), clique aqui.
Para saber como editar um plano de contas, clique aqui.
Para saber como cadastrar um Plano de Contas, clique aqui.