O que é
Você precisa movimentar muitos cheques e quer começar com antecedência, mas o sistema não deixa lançar a movimentação para uma data posterior à de hoje. Esse é o comportamento esperado da Gestão de Recebíveis: a data de movimentação precisa ser menor ou igual a hoje. Ao informar uma data futura, o sistema apresenta a mensagem “A Data de Movimentação precisa ser menor ou igual a hoje.”. Movimentar com a data de hoje continua permitido.
O que você pode fazer para se organizar antes do depósito:
- Lote Avulso: agrupar os cheques em um lote com descrição e data de lançamento, para conferência e assinatura, sem movimentar para a conta;
- Data de compensação: ajustar a data de compensação de cada cheque conforme a data real do banco;
- Data de depósito do lote: depois de movimentar com a data de hoje, alterar a data de depósito do lote na Gestão de Lotes.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “9.01 – Gestão de Recebíveis”, “9.17 – Abrir caixa administrativo e movimentar contas”, “9.28 – Editar data de lançamento ou criação do lote de recebíveis” e “9.22 – Retirar cartões\cheques\dinheiros de um lote” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
Movimentar os cheques no dia
- Na lupa de busca, pesquise por “Recebíveis”;
- Clique em “Refazer Consulta”, aplique os filtros e clique em “Pesquisar”;
- No gráfico, clique na forma de pagamento “Cheque”;
- Marque os cheques desejados e clique em “Movimentar”;
- Em “Movimentação/Depósito”, informe a data de hoje ou uma data anterior. Preencha “Descrição” e “Conta” e clique em “Confirmar”.
Atenção: o sistema considera a data de abertura do caixa. Se o caixa estiver aberto com data diferente, a data de compensação é ajustada para a data do caixa.
Preparar os cheques com antecedência (Lote Avulso)
- Na Gestão de Recebíveis, clique em “Cheque” no gráfico e marque os cheques que serão depositados;
- Clique em “Lote Avulso”;
- Informe “Lançamento/Depósito” e uma “Descrição” que identifique o depósito, e clique em “Confirmar”;
- O lote fica disponível na Gestão de Lotes para emitir o relatório, conferir os cheques e colher a assinatura do responsável antes de ir ao banco.
Observação: o Lote Avulso está disponível apenas para empresas com o Financeiro Avançado e somente para a forma de pagamento Cheque. [VERIFICAR: se o Lote Avulso aceita data de lançamento futura e como o lote é movimentado para a conta no dia do depósito.]
Ajustar a data depois do depósito
- Na lupa de busca, pesquise por “Lotes”;
- Filtre pela empresa, período ou descrição e clique em “Pesquisar”;
- Clique sobre o lote e altere a “Data de Depósito” para a data em que o banco recebeu os cheques. Salve a alteração.
Observação: para antecipar ou adiar um cheque específico, altere a data de compensação pelo perfil do cliente, na guia Financeiro, ou pela Gestão de Recebíveis.
Saiba mais
Para saber como realizar movimentação de recebíveis, clique aqui.
Para saber como lançar recebimentos em um Lote Avulso, clique aqui.
Para saber mais sobre a Gestão de Lotes, clique aqui.
Para saber mais sobre a gestão de recebíveis, clique aqui.
Para saber como alterar a data de compensação de cheques, clique aqui.