O que é
Você cadastrou novas contas correntes no Financeiro, mas na tela de Conciliação só aparece o extrato de uma delas, e no Resumo de contas você vê apenas o que lançou manualmente. Isso acontece porque cadastrar a conta no Financeiro não traz o extrato do banco. O extrato só é apresentado para as contas que foram conectadas na integração FyPay.
A conciliação bancária compara o extrato da sua conta com as contas a receber e a pagar do módulo Financeiro. Para cada conta bancária que você quiser conciliar, é preciso conectar essa conta na integração. Contas que não estão integradas continuam funcionando no Financeiro, mas o extrato delas não aparece na conciliação.
Atenção: a conciliação bancária é um serviço disponível apenas para empresas que utilizam o módulo Financeiro na versão avançada.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “Configurações Empresa” habilitada no perfil de acesso do módulo Treino, além das permissões “9.72 – Permitir acessar Conciliação de Contas a Receber”, “9.30 – Quitar contas a pagar/receber no financeiro”, “9.45 – Permitir excluir conta a Pagar ou Receber – Autorizar” e “9.17 – Abrir caixa administrativo e movimentar contas” no perfil de acesso.
Como fazer
Passo 1: conectar cada conta bancária na integração
- No menu lateral esquerdo, clique no ícone de engrenagem e depois em Integrações;
- Clique na guia FYPAY;
Observação: se você tem mais de uma empresa no mesmo banco de dados, escolha a empresa que deseja configurar.
- Clique em Conciliação Bancária. A tela lista as contas já conectadas. Se só uma conta aparece aqui, é por isso que só o extrato dela é exibido;
- Clique em Conectar nova conta e depois em Começar;
- Escolha o tipo de conta (pessoal ou empresarial) e selecione a instituição bancária;
- Informe os dados de login do banco e clique em Continuar. Se o banco pedir, informe o código de verificação e clique em Continuar novamente;
- Aguarde a conclusão da autenticação. Ao final aparece a confirmação de que a conta foi conectada;
- Repita os passos 4 a 7 para cada conta corrente que você quiser conciliar.
Atenção: se você alterar usuário ou senha no banco, os dados deixam de ser transmitidos e será necessário conectar a conta novamente.
Passo 2: visualizar o extrato e conciliar
- Na lupa de busca, pesquise por Contas a Receber (ou Contas a Pagar, conforme o caso) e clique na guia Conciliação;
Atenção: é necessário estar com o caixa financeiro aberto.
- Clique em Refazer consulta;
- Informe a data do extrato bancário e o período das contas agendadas;
- No filtro de bancos, selecione uma ou mais contas conectadas. Por padrão, o sistema mostra o extrato do dia anterior;
- Na coluna Extrato Bancário, à esquerda, aparecem os lançamentos de cada conta selecionada. Passe o mouse sobre a descrição para saber de qual banco é o lançamento;
- Na coluna do Sistema Pacto, à direita, vincule cada lançamento a uma conta agendada, clique em Criar para cadastrar e quitar uma conta nova, ou marque o lançamento como já recebido pelo módulo ADM e conciliado nos Recebíveis;
- Clique em Quitar/Conciliar para concluir.
Observação: o Resumo de contas mostra os saldos das contas do Financeiro com base nas movimentações lançadas no sistema. Ele não substitui o extrato do banco, que só é exibido na guia Conciliação para contas integradas.
Saiba mais
Para saber como funciona a conciliação bancária FyPay de contas a pagar, clique aqui.
Para saber como conciliar o saldo no Resumo de contas, clique aqui.
Para saber como ativar o Financeiro Avançado, clique aqui.
Para saber mais sobre a conciliação bancária FyPay de contas a receber, clique aqui.