O que é
Você tem um recebimento em cartão de crédito, feito por link de pagamento ou e-commerce na recorrência, que não aparece no extrato da adquirente e não foi conciliado automaticamente. É possível organizar esse recebível manualmente pela Gestão de Recebíveis, movimentando o valor para a conta bancária e, se necessário, corrigindo o NSU e o código de Autorização no recibo.
O NSU e a autorização da cobrança já ficam gravados no recibo vinculado ao perfil do aluno. A conciliação manual consiste em localizar esse recebível e registrar no sistema para qual conta ele foi.
Atenção: a movimentação de recebíveis é feita somente dentro do sistema, para organizar e controlar os recebíveis. Ela não transfere dinheiro de verdade para a conta bancária selecionada. O recurso exige o Financeiro Avançado.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “9.01 – Gestão de Recebíveis” e “9.17 – Abrir caixa administrativo e movimentar contas” habilitadas no perfil de acesso. Para editar NSU e autorização do recibo, também é necessária a permissão “4.22 – Edição de Pagamento”.
Como fazer
Conferindo NSU e autorização no recibo
- Acesse o perfil do aluno e clique na guia Financeiro;
- No bloco Histórico de recibos, localize o recebimento e clique no ícone à frente do valor para abrir o recibo. O NSU e a autorização aparecem no recibo.
Corrigindo NSU e autorização, se estiverem errados ou em branco
- Ainda no Histórico de recibos, clique no ícone de edição à frente do recibo;
- Informe sua senha de usuário e clique em Confirmar;
- Para a forma de pagamento Cartão, é possível editar os campos Operadora de Cartão, Autorização e NSU. Preencha e clique em Confirmar.
[VERIFICAR: se a edição de NSU e autorização está liberada para recibos de cartão recorrente/online, ou apenas para cartão offline]
Movimentando o recebível para a conta bancária
- Na lupa de busca, pesquise por Recebíveis e clique em Gestão de Recebíveis;
- Clique em Refazer consulta e em Limpar filtros;
- Em Filtros principais, informe o período em Faturamento Recebido (data do recibo) e o Nome do Pagador. Se preferir, use a guia Cartão para filtrar por NSU ou Cód. Autorização;
- Clique em Pesquisar. O sistema apresenta os recebimentos das vendas do módulo ADM agrupados por forma de pagamento;
- Clique na barra da forma de pagamento Cartão de Crédito para listar os recebíveis;
- Marque o recebível que deseja movimentar e clique em Movimentar;
- Informe a data da Movimentação/Depósito, a Descrição e selecione a Conta bancária de destino. Se a conta for do tipo Banco, informe a taxa do cartão nos campos apresentados;
- Confira as informações e clique em Confirmar.
Observação: se a conta não aparecer para movimentar, verifique se ela está ativa, se o recebível já não foi movimentado e se a conta foi selecionada na abertura do caixa.
Saiba mais
Para saber o que é a Gestão de Recebíveis e seus filtros, clique aqui.
Para saber como realizar a movimentação de recebíveis, clique aqui.
Para saber como editar os dados de um recebível sem estornar o recibo, clique aqui.
Para saber por que a conta não aparece para movimentar, clique aqui.