O que é
Você vendeu um plano no cartão de crédito com parcelamento pela operadora (por exemplo, em 11 vezes), a adquirente já depositou a primeira e a segunda parcela, mas você não encontra essas parcelas na tela de Recebíveis para fazer a compensação. O código de autorização está certo e, mesmo assim, nada aparece.
Isso acontece por causa da forma como o parcelamento pela operadora funciona no sistema:
- O sistema gera uma única parcela no Caixa em Aberto, com o valor total do plano, recebida na data da venda. Não existe uma parcela de agosto, outra de setembro e assim por diante;
- O recibo dessa venda fica com a data em que ela foi feita (por exemplo, 01/07). Quem parcela é a operadora do cartão, não o sistema;
- Na Gestão de Recebíveis, o recebimento aparece vinculado a esse recibo, com as datas de compensação previstas para cada parcela da operadora [VERIFICAR: se cada parcela da operadora é apresentada como um recebível separado, com sua própria data de compensação].
Por isso, se você pesquisa os recebíveis pelo “Faturamento Recebido” do mês atual, a venda não aparece: ela foi faturada no mês da venda. É preciso pesquisar pelo Período de Compensação ou pela matrícula do aluno.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “9.01 – Gestão de Recebíveis” habilitada no perfil de acesso. Para movimentar os recebíveis para uma conta, é necessária também a permissão “9.17 – Abrir caixa administrativo e movimentar contas” e o Financeiro Avançado habilitado.
Como fazer
Localizando pelo período de compensação
- Na lupa de busca, pesquise por “Recebíveis”;
- Clique em “Refazer Consulta” e, se quiser começar do zero, em “Limpar filtros”;
- Na guia “Filtros principais”, selecione “Período de Compensação” e informe o mês em que a adquirente depositou a parcela (o período é limitado a 31 dias);
- Se desejar, na guia “Cartão”, selecione a “Adquirente”;
- Clique em “Pesquisar”;
- No gráfico, clique na barra de “Cartão de Crédito”. A lista mostra os recebíveis com compensação prevista no período, incluindo as parcelas da operadora.
Localizando pelo aluno
- Acesse o perfil do aluno e clique em “Mais”;
- Clique em “Gestão de Recebíveis”;
- A tela abre já filtrada pela matrícula do aluno, listando todas as parcelas geradas para ele em todo o período. Localize a venda no cartão e confira as datas de compensação.
Fazendo a compensação
- Com os recebíveis localizados, marque o checkbox de cada parcela que a adquirente já depositou e clique em “Movimentar”;
- Preencha a data da “Movimentação/Depósito”, a “Descrição”, a “Conta” de destino e, se for conta do tipo Banco, a taxa do cartão. Clique em “Confirmar”.
Atenção: o caixa do módulo Financeiro precisa estar aberto com a conta selecionada para que ela apareça na movimentação.
Observação: a data de compensação de cada parcela segue o prazo da adquirente. Se o depósito veio em outra data, você pode alterar a data de compensação do recebível antes de movimentar.
Saiba mais
Para saber o que é a Gestão de Recebíveis, clique aqui.
Para saber como pesquisar os recebíveis por adquirente, clique aqui.
Para saber como acessar a gestão de recebíveis de um cliente específico, clique aqui.
Para saber como realizar a movimentação de recebíveis, clique aqui.
Para saber pra que serve a função Parcelamento pela Operadora, clique aqui.