O que é
Sim. Na tela nova do módulo Financeiro, é preciso abrir o caixa antes de fazer as operações que movimentam contas: quitar contas a pagar e a receber, fazer lançamento rápido, movimentar recebíveis e transferir valores entre contas. Se o caixa não estiver aberto, as contas financeiras não aparecem para seleção e a operação não é concluída.
Isso é diferente da tela antiga, em que muita gente trabalhava sem abrir e fechar caixa. Na tela nova, a abertura de caixa é o que informa ao sistema de qual conta o dinheiro sai ou em qual conta entra e a partir de que data as movimentações começam. Por isso, se você cadastra uma conta a pagar e a conta bancária não aparece para escolher, a causa mais provável é o caixa fechado.
Pode ser que você nunca tenha aberto o caixa e tudo funcionava. Nesse caso, provavelmente o caixa ficava aberto por outro usuário ou pelo fechamento automático. Quando ele é fechado, as operações passam a exigir uma nova abertura. [VERIFICAR: se o simples cadastro ou agendamento de uma conta a pagar, sem quitação, também exige caixa aberto na tela nova]
Atenção: a abertura de caixa só existe no Financeiro Avançado. No Financeiro Simplificado a opção não aparece e as operações não dependem dela.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “9.17 – Abrir caixa administrativo e movimentar contas” habilitada no perfil de acesso.
Como fazer
Como abrir o caixa
- Na lupa de busca, pesquise por “Abrir caixa”;
- Confira os campos apresentados:
- Usuário: usuário logado, responsável pela operação;
- Empresa: em banco multiempresa, selecione a unidade para a qual deseja abrir o caixa;
- Data de trabalho: vem preenchida com a data atual, mas pode ser alterada para uma data retroativa.
- Marque as contas com as quais vai trabalhar e clique em “Gravar”;
Observação: recomendamos marcar todas as contas. Assim, ao quitar uma conta a pagar ou movimentar recebíveis, todas elas aparecem para seleção.
- Com o caixa aberto, faça o cadastro ou a quitação da conta a pagar normalmente. As movimentações serão registradas na data de trabalho informada.
Se a opção “Abrir caixa” não aparece
- Confira se a academia usa o Financeiro Avançado. Se usa o Simplificado, a opção não existe e é preciso solicitar a ativação do Financeiro Avançado ao Time de Relacionamento pelo chat;
- Confira se o seu perfil de acesso tem a permissão “Abrir caixa administrativo e movimentar contas”. Depois de habilitar, saia do sistema e entre de novo.
Para não precisar abrir todo dia
Se preferir, habilite o fechamento de caixa automático. Assim o sistema fecha o caixa no fim do dia e você só precisa abrir no início do próximo.
Saiba mais
Para saber como fazer a abertura de caixa no módulo financeiro, clique aqui.
Para habilitar o fechamento de caixa automático, clique aqui.
Para saber como cadastrar despesas (Contas a Pagar) no financeiro, clique aqui.
Para entender a diferença entre Financeiro Simplificado e Avançado, clique aqui.
Para saber por que não aparece a opção de abrir caixa no financeiro, clique aqui.