O que é
Você precisa registrar no sistema um Pix que o aluno já pagou em dias anteriores, mas a única forma de pagamento Pix disponível no caixa está vinculada a um banco (por exemplo, Nubank) e o valor entrou em outra conta (Santander, Banco do Nordeste etc.). Para que o recebimento retroativo caia na conta certa do financeiro, é preciso cadastrar a conta do outro banco e uma forma de pagamento Pix vinculada a ela.
No sistema, quem define em qual conta o valor é registrado é a forma de pagamento, na guia Configurações de empresas. Por isso, cada banco em que você recebe Pix deve ter a sua própria forma de pagamento.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “9.06 – Manipular dados de conta”, “4.06 – Formas de pagamento”, “2.04 – Clientes”, “2.44 – Visualizar ou operar o Caixa em aberto” e “2.45 – Operação – Caixa em Aberto por Pessoa” habilitadas no perfil de acesso. Se o banco ainda não existir na lista do sistema, é necessária também a permissão “4.02 – Bancos”.
Como fazer
Cadastrando a conta do outro banco
- Na lupa de busca, pesquise por “Conta”;
- Clique em “Adicionar”;
- Preencha os campos Empresa, Tipo de Conta (selecione Banco) e Descrição da Conta (por exemplo, “Santander – Pix”). Se desejar, informe Banco, Agência e Número da Conta;
- Deixe marcada a opção “Esta conta é ativa?” e clique em “Salvar cadastro”.
Atenção: o cadastro de contas e a movimentação de recebíveis exigem o Financeiro Avançado. Se o seu caixa financeiro do dia já estiver aberto, feche e abra novamente para que a nova conta fique disponível.
Cadastrando a forma de pagamento Pix do outro banco
- Na lupa de busca, pesquise por “Forma de Pagamento”;
- Clique em “Adicionar”;
- Na guia Dados, informe a Descrição com o nome do banco (por exemplo, “Pix Santander”), selecione o Tipo Forma de Pagamento “Pix” e deixe a opção Ativo marcada;
- No campo Convênio de cobrança, deixe em branco se essa forma for usada apenas para registrar Pix já recebidos fora do sistema [VERIFICAR: se a forma de pagamento Pix sem convênio permite o recebimento manual sem gerar QR Code]. Se quiser também gerar QR Code por essa conta, selecione o convênio Pix desse banco;
- Na guia “Configurações de empresas”, selecione a empresa e a conta cadastrada no passo anterior e clique em “Adicionar”;
- Clique em “Salvar cadastro”.
Lançando o recebimento retroativo
- Acesse o perfil do aluno e clique em “Caixa em aberto”, ou pesquise por “Caixa em aberto” na lupa e localize o aluno;
- Selecione a(s) parcela(s) e clique em “Receber”;
- Na parte superior das datas, clique em “Editar”, informe a data em que o Pix foi pago, adicione uma observação se desejar e clique em “Salvar”;
- Selecione a forma de pagamento Pix do banco correto (por exemplo, “Pix Santander”) e clique em “Receber”;
- Informe seu Usuário e Senha e clique em “Confirmar”.
Atenção: a data retroativa não pode ser anterior à data de lançamento da parcela. Se for, o sistema bloqueia o recebimento.
Observação: o Pix com convênio de cobrança (QR Code) serve para cobrar um pagamento que ainda vai acontecer. Hoje o sistema gera QR Code com Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Inter, Afinz, Asaas e PJBank. Para registrar um valor já recebido, o que importa é a forma de pagamento estar vinculada à conta correta.
Saiba mais
Para saber como cadastrar ou editar uma conta para movimentações financeiras, clique aqui.
Para saber como cadastrar um novo banco, clique aqui.
Para saber como cadastrar uma forma de pagamento, clique aqui.
Para saber como receber um pagamento com data diferente de hoje, clique aqui.
Para saber como cadastrar o convênio de cobrança Pix Santander, clique aqui.