O que é
Você lança as despesas da academia informando o plano de contas (a conta contábil) e precisa de um relatório que mostre cada lançamento, dia a dia, com o plano de contas ao lado, para enviar à contabilidade em Excel. O Demonstrativo Financeiro agrupa os valores por plano de contas, mas não lista cada lançamento. Já o relatório Ver Lançamentos (e as telas Contas a Pagar e Contas a Receber) lista lançamento por lançamento e tem um filtro que adiciona as colunas Plano de Contas e Centro de Custos ao resultado.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “9.32 – Visualizar lançamentos” e “9.29 – Lançar contas a pagar/receber no financeiro” habilitadas no perfil de acesso. Para o Demonstrativo Financeiro, são necessárias as permissões “9.14 – Visualizar relatórios” e “9.27 – BI do Financeiro”.
Como fazer
Relatório detalhado por lançamento (Ver Lançamentos)
- Na lupa de busca, pesquise por “Ver Lançamentos”;
- Clique em “Refazer Consulta”;
- Na guia Filtros Principais, marque “Visualizar colunas Plano de Contas e Centro de Custos”;
- Em Tipo de Pesquisa, selecione “Período” e informe o intervalo em Data de Quitação (para o que foi pago no período), Data de Competência ou Data de Lançamento, conforme o critério usado pela contabilidade;
- Se quiser só despesas, em Tipo de Lançamento selecione “Pagamento”. Para só as pagas, marque “Somente Quitados”;
- Na guia Tipo Doc. e Plano Contas e Centro Custos, selecione um ou mais planos de contas, se quiser restringir a consulta;
- Clique em “Pesquisar”;
- Clique no ícone de Excel para exportar o resultado com cada lançamento (data, favorecido, descrição, valor, conta, forma de pagamento) e o plano de contas [VERIFICAR: se as colunas Plano de Contas e Centro de Custos são mantidas no arquivo Excel exportado].
Observação: o mesmo filtro existe nas telas Contas a Pagar e Contas a Receber. Se preferir trabalhar só com despesas, use Contas a Pagar com “Visualizar colunas Plano de Contas e Centro de Custos” marcado.
Atenção: o Ver Lançamentos mostra os lançamentos do módulo Financeiro. As receitas de planos e produtos vendidos no módulo ADM só aparecem depois de movimentadas pela Gestão de Recebíveis.
Visão agrupada por plano de contas (Demonstrativo Financeiro)
- Na lupa de busca, pesquise por “Demonstrativo Financeiro”;
- Em Tipo de Consulta, escolha o critério (por exemplo, Por Receita/Despesa para períodos passados ou Por Competência);
- Em Tipo de Visualização, selecione “Plano de Contas”;
- Informe o Período, a Empresa e a Fonte de Dados, e clique em “Visualizar Relatório”;
- Clique em “Expandir Tudo” para ver todos os níveis do plano de contas. Ao clicar sobre um valor, o sistema lista os fornecedores e clientes que o compõem;
- Use “Exportar para Excel” para gerar o arquivo. Nesse relatório o Excel sai com os totais por conta, não com o detalhe de cada lançamento.
Observação: o Fluxo de Caixa mostra entradas e saídas por dia, mas sem o plano de contas. Quem usa o sistema contábil AlterData tem, nas telas de lançamentos, um ícone para exportar o arquivo diretamente no formato desse sistema.
Saiba mais
Para conhecer o relatório Ver Lançamentos, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do Contas a Pagar, Contas a Receber e Ver Lançamentos, clique aqui.
Para saber o que é o relatório Demonstrativo Financeiro, clique aqui.
Para saber como ver o fluxo de caixa, clique aqui.
Para saber como ver todas as despesas a pagar do mês, clique aqui.