O que é
Você quer ver as entradas e saídas da academia separadas por área, por exemplo musculação, aulas coletivas e administrativo, em vez de por categoria de receita e despesa. No Demonstrativo Financeiro, isso é feito escolhendo o Tipo de Visualização como Centro de Custos. O relatório passa a agrupar os valores conforme a estrutura de centros de custos cadastrada no Financeiro.
Para que os valores do módulo ADM (planos, produtos e serviços) apareçam no centro de custo correto, é preciso que as categorias de produto e as modalidades estejam rateadas na tela Rateio Integração. Sem esse rateio, os valores ficam no grupo NÃO INFORMADO.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “9.14 – Visualizar relatórios” e “9.27 – BI do Financeiro” habilitadas no perfil de acesso. Para ajustar o rateio, é necessária também a permissão “9.03 – Manipular dados de rateio de integração”.
Como fazer
- Na lupa de busca, pesquise por Demonstrativo Financeiro;
- Em Tipo de Consulta, escolha a base da análise. Para períodos passados, use Por Receita/Despesa (data de compensação no ADM e quitação no Financeiro); para competência, use Por Competência;
- Em Tipo de Visualização, selecione Centro de Custos;
3.1. Marque Agrupar valor da manutenção de modalidades ao centro de custos das modalidades equivalentes se quiser que as manutenções de modalidade caiam no centro de custo da modalidade; 3.2. Marque Não exibir valores zerados para limpar o relatório;
- Em Centros de Custos, marque apenas os centros que deseja analisar, ou deixe todos marcados para ver a empresa inteira;
- Em Contas, selecione as contas financeiras, se quiser restringir;
- Informe o Período, a Empresa (em bancos multiempresa) e a Fonte de Dados (ADM, Financeiro ou Todas);
- Clique em Visualizar Relatório;
- Use Expandir Tudo ou Expandir 1 Nível para abrir os centros de custos pai e filhos. Clique sobre um valor para ver os clientes e fornecedores que o compõem;
- Se precisar, use Exportar para Excel ou Visualizar impressão.
Conferindo o rateio quando um valor aparece em NÃO INFORMADO
- No módulo Financeiro, na lupa de busca, pesquise por Rateio Integração;
- Na guia Categorias e Produtos, localize as categorias com a mensagem Categoria ainda sem rateio configurado e clique no ícone de rateio;
- Informe o Plano de Contas e o Centro de Custos de destino e salve;
- Na guia Modalidades, faça o mesmo para cada modalidade, definindo o centro de custo da área correspondente;
- Gere o Demonstrativo novamente.
Observação: o rateio vale para os lançamentos a partir da configuração. Lançamentos anteriores continuam no grupo em que foram registrados. Contas a pagar e a receber lançadas manualmente no Financeiro recebem o centro de custo no próprio lançamento e podem ser divididas entre mais de um centro.
Saiba mais
Para saber como cadastrar um Centro de Custos, clique aqui.
Para saber como categorizar receitas e despesas no financeiro (Rateio Integração), clique aqui.
Para saber como dividir o valor de uma conta em mais de um Plano de Contas ou Centro de Custo, clique aqui.
Para saber o que significa o NÃO INFORMADO no Demonstrativo Financeiro, clique aqui.
Para saber mais sobre o relatório Demonstrativo Financeiro, clique aqui.